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　　2026开年以来，半导体行情如火如荼，科技主线持续领跑市场。在这轮由AI算力、存储涨价与国产替代共同驱动的产业浪潮中，持仓里重点关注的表现尤为耀眼——连续6个交易日收红，近一周涨幅高达18.12%，在4996只同类基金中高居第4！ 各阶段业绩均表现优秀，彰显出持续领先的配置价值与主动管理能力。

　　我认为这轮半导体行情绝非短期炒作，而是有坚实基本面支撑的中长期趋势，对于看好半导体长逻辑的投资者而言，当前板块若出现技术性回调，恰恰是逢低布局的宝贵窗口。

　　消息面上，2026年国际消费电子展（CES）将于本周在美国拉斯维加斯举行，AMD、英特尔、高通、英伟达等巨头将展示新一代AI芯片、AI PC、智能汽车芯片等产品。英伟达预计将发布基于Blackwell架构的消费级GPU，并展示在推理侧的生态布局；AMD则有望推出新一代AI加速卡及Ryzen AI PC处理器。展会的技术发布与订单动向，将成为半导体板块情绪的重要催化。

　　此外，据行业调研机构TrendForce最新报告，2026年第一季度DRAM与NAND合约价预计环比上涨30%-40%，部分高端存储芯片涨幅可能超过50%。目前三星、SK海力士、美光等巨头已逐步将产能转向HBM（高带宽内存）及AI服务器用存储，消费级存储供应持续紧张。美光于2025年12月正式停止旗下消费级品牌Crucial的部分产品线，进一步加剧了手机、PC等终端的供应压力。由于存储芯片扩产周期长达18-24个月，2026年全年供需缺口难以缓解。

　　国内芯片制造企业在申请新建或扩产项目时，已收到明确的“窗口指导”，要求至少50%的设备采购自国内供应商，该指标已成为项目审批的关键依据。在“大基金三期”超过3000亿元资金的支持下，北方华创、中微公司、盛美上海等国产设备企业订单可见度显著提升。北方华创2025年上半年净利润已达32亿元，首次超过中芯国际，成为A股半导体板块“盈利王”。

　　而且，国内存储龙头长鑫科技已正式递交科创板IPO申请，计划募资295亿元，主要用于CBA（晶圆键合先进封装）技术研发与产能扩建。该技术有望帮助长鑫在3D堆叠领域缩小与三星、SK海力士的代际差距，并推动国内存储产业链从材料、设备到设计全环节的发展。

　　半导体行业已从单纯的周期复苏，转向技术创新（AI/高速存储）+国产替代+需求复苏的三轮驱动成长阶段。尤其是AI与智能驾驶带来的结构性需求，正在打开行业长期成长空间。估值层面，尽管板块近期涨幅较大，但半导体设备、材料等环节的估值相对于2026-2027年的业绩增速仍处于合理区间。在国产化率提升、产品迭代加速的背景下，龙头企业有望持续超预期。

　　政策层面也在持续加大对集成电路产业的扶持，大基金三期已开始实质性投资。同时，市场流动性保持充裕，科技类基金发行回暖，为板块提供增量资金支持。

　　对于普通投资者，半导体行业个股波动大、研究门槛高，借道绩优基金参与是更稳健的选择。$南方信息创新混合C(OTCFUND007491)$通过专业选股与行业配置，已展现出持续捕捉半导体行业机会的能力。当前已经连续6个交易日收红，且近1周涨幅高达18.12%，在4996只同类基金中高居第4，近1月收益25.42%，近6月收益65.93%，近1年收益93.43%，成立以来斩获198.76%收益！

　　在当前股市长牛的背景下，除了把握半导体这样的成长赛道，还可搭配宽基指数，如$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND022435)$作为底仓，实现成长与均衡的配置组合。它紧密跟踪中证A500指数，覆盖了A股市场中一批具有成长潜力的中小企业，手续费低、流动性好，适合长期持有，不妨锁定关注。

　　最后提醒一下，半导体行业技术迭代快、个股波动大，借道绩优基金参与，既能把握行业成长趋势，又能通过专业管理平滑风险。$南方信息创新混合C(OTCFUND007491)$聚焦信息创新产业，重点配置半导体核心环节，适合作为科技行情的配置工具。

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