多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第十次分红公告
2025-10-17多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载
公告依据:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
有关年度分红次数的说明:本次分红为本基金第六十三次分红,2025年第十次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值为1.0322元,基准日下属分级基金可供分配利润为53,580,385.08元,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为5,358,038.51元