农银汇理金益债券型证券投资基金2025年分红公告多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载

2025-09-21

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  农银汇理基金管理有限公司公告,农银汇理金益债券型证券投资基金2025年分红公告,收益分配基准日为2025年9月15日,基金份额净值为1.0243元,基金可供分配利润为83,421,713.67元。本次分红方案为0.100元/10份基金份额,权益登记日为2025年9月23日,除息日为2025年9月23日,现金红利发放日为2025年9月25日。分红对象为权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年9月23日的基金份额净值计算确定,并于2025年9月24日直接计入其基金账户。2025年9月25日起投资者可以查询、赎回。

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